Vay 600 tỷ đồng từ trái phiếu
Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) dự kiến phát hành lô trái phiếu có tài sản bảo đảm mã CREL12601, kỳ hạn 3 năm, dự kiến phát hành trong tháng 10/2026.
Mục đích phát hành là sử dụng để cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn hiện hữu, gồm khoản vay 600 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Minh và khoản vay 20 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Đông Đa.
Trụ sở công ty.
Được biết ngày 19/8/2026, Cen Land đã thông qua nghị quyết về việc vay 600 tỷ đồng của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bình Minh, thời hạn vay 03 tháng, mục đích là vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
Tài sản bảo đảm gồm 29,1 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đạt VN, tương đương 58,2% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của Cen Land; cùng 7,17 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nhật Hằng, tương đương 73,17% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của ông Đinh Thúy Dương và các quyền, lợi ích liên quan.
Cen Land cam kết thay thế, bổ sung số cổ phiếu cầm cố bằng tài sản bất động sản thuộc dự án Khe Cát và Paradise Đại Lải trong vòng 3 tháng kể từ ngày pháp luật hiện hành cho phép các ngân hàng thương mại quản lý tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp.
Về nguồn trả nợ, Cen Land dự kiến sử dụng tiền thu hồi các khoản phải thu, doanh thu từ hoạt động môi giới và các dự án đầu tư, phát triển bất động sản, trong đó có Khe Cát và Louis City Hoàng Mai, cùng các nguồn tiền khác.
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là đơn vị được chỉ định cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản đảm bảo.
Trước đó, ngày 8/10/2026, Hội đồng quản trị Cen Land ban hành Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐQT, thông qua chủ trương mở hạn mức tín dụng và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà.
Theo nghị quyết, hạn mức tín dụng ngắn hạn trong giai đoạn 2026–2027 là 400 tỷ đồng, thời gian duy trì dự kiến 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng, nhưng không muộn hơn ngày 31/10/2027.
Khoản tín dụng nhằm bổ sung vốn lưu động, bao gồm hạn mức thấu chi, phát hành bảo lãnh, mở thư tín dụng (L/C) để thanh toán các khoản phí hoa hồng môi giới, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh.
Lợi nhuận giảm hơn 50%, dòng tiền kinh doanh âm gần 139 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, Cen Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 20,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm khoảng 52% so với mức hơn 43,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp suy giảm đáng kể so với cùng kỳ, mặc dù doanh thu bán hàng đạt 906 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025.
Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 âm khoảng 158,7 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Cen Land đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, giảm so với mức 7.544,8 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 5.963,01 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn đạt khoảng 5.617,64 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 523,32 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn khoảng 93,68 tỷ đồng; và phải thu ngắn hạn khác khoảng 5.117,28 tỷ đồng.
Cùng với đó, hàng tồn kho khoảng 781,36 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tăng so với khoảng 690,72 tỷ đồng đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức khoảng 1.437,73 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu gần 5.963 tỷ đồng.
