Dự kiến ngày 3/6/2024, công ty KN Cam Ranh phải thanh toán hơn 26 tỷ đồng tiền lãi và 10 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu nói trên. Dù đã sắp xếp được nguồn, nhưng do dòng tiền về chậm nên doanh nghiệp mới thanh toán được 13,2 tỷ đồng tiền lãi.
Theo HNX, lô trái phiếu KNCCH2126001 được phát hành từ 31/08/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng (10 nghìn trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu), kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 10%/năm. Sau nhiều lần mua lại, hiện lô này còn đang lưu hành 8.800 trái phiếu, tương ứng giá trị 880 tỷ đồng.
Số tiền thu được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Khánh Hòa.
Tài sản bảo đảm là phần vốn góp có giá trị 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) tại KN Cam Ranh; các quyền tài sản tại Khu cao tầng và các lô đất tại Phân khu 1.5 và 3.3 thuộc dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà).
Cũng trong năm 2021, KN Cam Ranh phát hành lô trái phiếu KNCCH2126002 từ ngày 29/12 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng (1 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu). Hiện, lô KNCCH2126002 còn lưu hành 496 trái phiếu, tương ứng giá trị 496 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh năm 2023, doanh nghiệp này thu về khoản lãi ròng hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm 2022. Trước đó, năm 2021, công ty báo lỗ ròng 202 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KN Cam Ranh 31.745 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 7.819 tỷ đồng, tăng 1.073 tỷ đồng.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) đạt 3,06 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 23.926 tỷ đồng tăng 15% so với đầu năm. Trong đó dư nợ trái phiếu là 14.07,4 tỷ đồng.
Theo công bố trên HNX, năm 2023, KN Cam Ranh đã thanh toán khoảng 710 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu với 2 mã trái phiếu phát hành ngày 31/8/2021 và 29/12/2021.
Về KN Cam Ranh, đây là công ty con thuộc hệ sinh thái KN Investment Group - tập đoàn của gia đình ông Lê Văn Kiểm. KKN Investment Group được biết đến là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành có tiếng trên thương trường gồm bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo.
KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 540 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành góp 486 tỷ đồng (tương đương 90%) và ông Lê Văn Kiểm góp 54 tỷ đồng (tương đương 10%).
Sau nhiều lần tăng vốn, tới thời điểm tháng 4/2023, vốn điều lệ của KN Cam Ranh đạt 7.900 tỷ đồng. Hiện, công ty do bà Trần Cầm Nhung, vợ ông Lê Văn Kiểm, đảm nhiệm vị trí người đại diện theo pháp luật.
KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên là bà Trần Cẩm Nhung. Tháng 4/2023, KN Cam Ranh tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (góp 90%) và ông Lê Văn Kiêm (góp 10%).
Các Công ty thuộc Hệ sinh thái Lê Văn Kiểm dư nợ trái phiếu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành thuộc hệ snh thái KN Investment Group. Công ty cũng có số nợ gần 14.600 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 1.480 tỷ đồng.
Ngoài ra, phải kể đến là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện mặt trời KN Vạn Ninh - pháp nhân thuộc Golf Long Thành, cũng là chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (công suất 100MW, quy mô 120ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.489 tỷ đồng).
Doanh nghiệp này có vốn chủ sở hữu là 835 tỷ đồng, lợi nhuận 14,3 tỷ đồng trong năm 2023. Nợ phải trả của KN Vạn Ninh cũng lên tới 1.561 tỷ đồng, gần gấp 2 lần vốn, trong đó dư nợ trái phiếu là 960 tỷ đồng.
