Kita Invest: Tổng nợ phải trả hơn 10.000 tỷ đồng, thế chấp dự án Stella Mega City

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Kita Invest.

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty CP Kita Invest tính đến ngày 30/6/2023 "đi ngang" so với cùng kỳ năm trước, ở mức hơn 1.152 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Kita Invest tính đến hết quý 2/2023 tăng gấp 2 lần so với kỳ trước, từ 1,1 tỷ đồng lên 2,4 tỷ đồng. Dù vậy, mức lợi nhuận này vẫn quá nhỏ so với quy mô vốn chủ hữu.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) bán niên 2023 đạt được ở con số khiêm tốn từ 0,1% ở kỳ trước lên 0,07% ở cùng kỳ này.

Ở chiều hướng ngược lại, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bán niên năm 2023 của Kita Invest giảm từ 10,0 ở kỳ trước xuống còn 8,8 lần; tương ứng với nợ phải trả tính đến hết quý 2/2023 ở mức hơn 10.190 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu có giảm, từ 2,2 lần ở kỳ trước xuống còn 0,7 lần (tính đến hết ngày 30/6/2023), tương ứng với số tiền 811 tỷ đồng. Như vậy, dự nợ trái phiếu chiếm 7,9% cơ cấu nợ. 

Trước đó, Kita Invest vừa công bố thông tin thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08. Hai lô trái phiếu này được Kita Invest phát hành vào ngày 30/7/2020 với cùng kỳ hạn 3 năm, tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Cụ thể, hai lô trái phiếu KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 này của Kita Invest sẽ được kéo dài kỳ hạn từ 36 tháng thành 48 tháng. Như vậy kỳ hạn trả gốc sau thay đổi sẽ là ngày 30/7/2024.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này lùi thời gian đáo hạn trái phiếu. Hồi tháng 5, Kita Invest cũng đã thay đổi nội dung kỳ hạn đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03 phát hành ngày 5/5/2020, mệnh giá 500 tỷ đồng. Theo đó, thay vì đáo hạn vào ngày 5/5/2023, mã trái phiếu sẽ được kéo dài kỳ hạn thêm 6 tháng, kỳ trả gốc vào ngày 5/11/2023.

Lý do kéo dài kỳ hạn trái phiếu được Kita Invest đưa ra là do tình hình khó khăn chung của ngành bất động sản nên tổ chức phát hành mong muốn được kéo dài kỳ hạn của trái phiếu để giảm bớt áp tài chính và ổn định hoạt động kinh doanh trong thời gian khó khăn.

Được biết, Kita Invest là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Kita Group liên quan đến đại gia Nguyễn Duy Kiên (SN 1969). Công ty này bắt đầu được chú ý trên thị trường bất động sản với thương vụ mua lại thành công Dự án Khu dân cư Ngân Thuận (hay còn được biết với tên thương mại là Stella Mega City (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). 

Sau khi dự án này về tay, Kita Invest còn tiếp tục huy động thành công số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu trong năm 2020 dù chỉ mới thành lập đầu năm 2019.

Theo tìm hiểu, dự án Stella Mega City được Kita Invest đem thế chấp phần tài sản liên quan đến dự án này tại ngân hàng. Cụ thể, Kita Invest đã thế chấp tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp có được phát sinh từ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1948/QĐ-UBND do UBND TP Cần Thơ cấp lần đầu ngày 06/7/2022 và các văn bản, giấy tờ nêu tại mục 5.4.2 Đơn này thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên Bảo Đảm đối với dự án: Chung cư Ngôi sao 360- Stella 360 tại Thửa đất số 690, tờ bản đồ số 39, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ (trong phạm vi khu đô thị Ngôi Sao - Stella Mega City) tại ngân hàng VPBank, chi nhánh Cần Thơ.

Chưa hết, với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận, Kita Invest tiếp tục thế chấp tất cả các quyền tài sản, toàn bộ quyền lợi và lợi ích hợp pháp có được phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Dự án xây dựng nhà ở cao tầng trên 07 khu lô đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở: Đại đô thị Ngôi Sao (Stella Mega City) thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm.

Trước đó, vào hồi tháng 3/2022, Kita Invest cũng sử dụng tài sản bảo đảm là tất cả các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp mà bên bảo đảm có được phát sinh từ Hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền tài sản của Dự án Khu Đô Thị Nam Thăng Long tại địa điểm phường Phú Thượng, phường Nhật Tân và phường Xuân La (thuộc quận Tây Hồ), và phường Đông Ngạc, phường Xuân Đỉnh (thuộc quận Bắc Từ Liêm), TP Hà Nội thế chấp tại VPBank, chi nhánh Bến Thành, Tp.HCM. VPBank cũng là bên nhận bảo đảm của cả 2 giao dịch kể trên.